Note | 2023 | 2022 | |
Kapitalafkast | |||
Realiserede afkast, obligationer | 56.371.576 | -169.916.281 | |
Urealiserede afkast, obligationer | 154.291.725 | -314.009.313 | |
Realiserede afkast, aktier | 73.748.580 | -132.661.877 | |
Urealiserede afkast, aktier | 264.837.576 | -239.353.099 | |
Renter af bankindeståender | 865.111 | -107.681 | |
Kapitalafkast i alt | 550.114.568 | -856.048.251 | |
Andre indtægter, netto | 1 | 500.000 | 500.000 |
Omkostninger | |||
Depot- og bankgebyrer m.v. | 2 | -4.542.256 | -4.111.625 |
Lønninger m.v. | 3 | -9.655.535 | -8.803.460 |
Kontorholdsomkostninger | 4 | -666.218 | -716.235 |
Lokaleomkostninger | 5 | -1.105.109 | -1.055.937 |
Revisor- og advokathonorar m.v. | 6 | -1.403.513 | -1.062.360 |
Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter | 7 | -266.900 | -767.556 |
Øvrige omkostninger | 8 | -445.683 | -364.723 |
Afskrivninger | 9 | -38.525 | -69.781 |
Omkostninger i alt | -18.123.739 | -16.951.677 | |
Årets resultat | 532.490.829 | -872.499.928 | |
Disponeret kapital: | |||
Disponeret kapital pr. 1. januar | 1.395.486.793 | 1.339.256.897 | |
Årets udbetalinger til bevillingsmodtagere | -430.839.126 | -371.167.905 | |
Årets tilbagebetaling fra bevillingsmodtagere | 22.704 | 130.717 | |
Bevillinger overført fra ikke disponeret kapital | 689.597.160 | 428.290.030 | |
Bevillinger tilbageført til ikke disponeret kapital | -32.988.488 | -1.022.946 | |
Disponeret kapital pr. 31. december | 1.621.279.043 | 1.395.486.793 |
Note | 2023 | 2022 | |
AKTIVER | |||
Anlægsaktiver | |||
Materielle anlægsaktiver | 10 | ||
Indretning af lejede lokaler | 46.761 | 37.210 | |
Kontormateriel og inventar | 0 | 0 | |
46.761 | 37.210 | ||
Finansielle anlægsaktiver | |||
Deposita | 277.653 | 270.032 | |
277.653 | 270.032 | ||
Anlægsaktiver i alt | 324.414 | 307.242 | |
Omsætningsaktiver | |||
Tilgodehavender | |||
Periodiserede renter | 18.485.218 | 16.380.766 | |
Andre tilgodehavender | 645.317 | 1.335.365 | |
Periodeafgrænsningsposter | 1.477.545 | 1.510.645 | |
20.608.080 | 19.226.776 | ||
Likvide beholdninger | |||
Værdipapirer, obligationer | 11 | 2.912.439.791 | 2.889.713.392 |
Værdipapirer, aktier | 12 | 1.818.608.809 | 1.727.867.530 |
Bankindeståender | 13 | 11.776.862 | 24.637.196 |
4.742.825.462 | 4.642.218.118 | ||
Omsætningsaktiver i alt | 4.763.433.542 | 4.661.444.894 | |
AKTIVER I ALT | 4.763.757.956 | 4.661.752.136 | |
EGENKAPITAL OG PASSIVER | |||
Egenkapital | 4.761.116.700 | 4.659.442.293 | |
Gældsforpligtelser | |||
Kortfristede gældsforpligtelser | |||
Kreditorer og skyldige omkostninger | 2.641.256 | 2.309.843 | |
Gældsforpligtelser i alt | 2.641.256 | 2.309.843 | |
PASSIVER I ALT | 4.763.757.956 | 4.661.752.136 | |
Uddelingsforpligtelser | 14c | ||
Eventualforpligtelser | 15 |
Ikke disponeret egenkapital | Disponeret kapital | Egenkapital i alt (Hovedkapital) | |
Egenkapital (Hovedkapital) pr. 1.januar 2023 | 3.263.955.500 | 1.395.486.793 | 4.659.442.293 |
Årets resultat | 532.490.829 | 0 | 532.490.829 |
Årets udbetalinger til bevillingsmodtagere | 0 | -430.839.126 | -430.839.126 |
Årets tilbagebetaling fra bevillingsmodtagere | 0 | 22.704 | 22.704 |
Bevillinger overført fra ikke disponeret kapital | -689.597.160 | 689.597.160 | 0 |
Bevillinger tilbageført til ikke disponeret kapital | 32.988.488 | -32.988.488 | 0 |
Egenkapital (Hovedkapital) ved årets udgang | 3.106.849.169 | 1.621.279.043 | 4.761.116.700 |